Pour modifier un plan comptable sous CITI, vous devez connaître 3 éléments : le type de prestation, la catégorie de prestation et la prestation. Nous rattacherons par la suite les différentes écritures aux prestations créées.

En détail :

Les types de prestations correspondent aux rubriques générales de la comptabilité (Actif, Passif, Charges, Recettes et les mouvements).

Les catégories de prestations sont les sous-rubriques du plan comptable (pour les charges : Conciergerie, Assurances, ….)

Les prestations correspondent aux classements précis des futures charges, recettes, etc… Les prestations nous permettent également de paramétrer d'une manière fine comment l'écriture va être répartie (quelle clé), dans quel décompte elle va apparaître (décompte chauffage, fond de rénovation, ….) ou quelle contrepartie sera automatiquement proposée lors de la saisie de l'écriture. Par exemple, pour le type de prestation “Charges” et pour la catégorie de prestation “Assurances” nous pourrions avoir deux prestations : Assurance RC, Assurance bâtiment.

Pour ajouter une nouvelle catégorie de prestation, allez sous :

• Module Copropriétés, Copropriété
• Cliquez sur la PPE dans laquelle vous souhaitez ajouter/modifier le plan comptable
• Choisissez l'onglet “Paramètres” puis “Plan comptable”
• Choisissez ensuite le type de prestation dans la liste déroulante “Prestation (type de)”
• Dans la partie gauche de l'écran apparaît le dossier principal avec le nom du type de prestation

• Faites un clic droit – clic gauche sur le dossier. Cette manipulation vous permet d'afficher un menu déroulant.

• Choisissez “Ajouter (Catégorie de prestations)”. Une fenêtre s'ouvre.
• Complétez les informations et cliquez sur “Ajouter”

Pour ajouter une nouvelle prestation, allez sous :

• Cliquez sur la catégorie de prestation nouvellement créée ou sur une catégorie de prestation existante.
• Cliquez sur pour ajouter les prestations (partie droite de l'écran)

Voici un exemple de paramétrage de la charge “Salaire du concierge”

Onglet Détails :

La liste “Contrôle de l'affectation des clés” (Assistant / Liste des écritures / Dossier “Liste”) vous permet de contrôler qu'une clé de répartition a été paramétrée sur chaque charge.

Onglet Comptabilité :

Onglet Propriétés :

• Enregistrez en cliquant sur “Ajouter”
• Cliquez sur le libellé de la prestation que vous venez de créer
• Le nouvel onglet “Contrepartie” est apparu. Complétez l'écriture qui se créera en contrepartie de la charge
• Cliquez sur “Mise à jour” pour enregistrer

Note : une clé de répartition sur les prestations bancaires permettra de définir la manière dont les montants payés par le propriétaire seront répartis sur les lots.

Pour supprimer une prestation, allez sous :

• Module Copropriétés, Copropriété
• Cliquez sur la PPE dans laquelle vous souhaitez ajouter/modifier le plan comptable
• Choisissez l'onglet “Paramètres” puis “Plan comptable”
• Choisissez ensuite le type de prestation dans la liste déroulante “Prestation (type de)”
• Dans la partie gauche de l'écran apparaît le dossier principal avec le nom du type de prestation
• Cliquez sur le sous-dossier (catégorie)
• La liste des prestations apparaît à droite
• Cochez la ou les prestations à supprimer
• Cliquez sur Supprimer les éléments sélectionnés

Note : il est possible de supprimer uniquement un compte qui n'a jamais été utilisé (qui n'a jamais eu de répartition).