Voici une première liste de choses à vérifier si votre bilan n'est pas correct :

• Contrôler si les soldes bancaires sont corrects (entre relevés bancaires et CITI)

• Contrôler que toutes les prestations comptables sont liées à une clé de répartition à l'aide du listing de contrôle “Contrôle affectation des clés de répartition”

• Contrôler que les montants du bilan correspondent à ceux indiqués sous le tableau de répartition des charges (notamment les soldes propriétaires débiteurs/créanciers)

• Contrôler que les versements correspondent entre le fichier « tableau de répartition des charges » et « liste des versements »
• Contrôler que toutes les factures ont été confirmées (selon exercice comptable concerné – date comptabilisation factures = échéance)
• Que tous les objets sont bien « actifs »
• Qu’il n’y ait pas de jours « vide » en cas de vente (date de prise de possession)