Saisie des comptes bancaires sur les propriétaires

Pour le faire, il faut aller sous chaque propriétaire. Vous pouvez, soit passer par : Gérance > Propriétaires, soit par : Gérance > Objets> Onglet Propriétaire

Lorsque vous êtes sur le propriétaire :

• Allez sous l'onglet “Contacts”
• Puis sous l'onglet “Relations bancaires”
• Cliquez sur pour ajouter une relation
• Compléter les champs obligatoires :

Créer une nouvelle banque

Si la banque recherchée n'existe pas, cliquez sur “Ajouter”, puis complétez tous les éléments requis :

Création des prestations de paiement et remboursement

Pour créer les prestations qui seront automatiquement générées lors de la création des écritures : Versement

• Allez sous : Gérance > Paramètres > Comptabilité > Prestations/Paiements/Charge
• Sélectionnez “Versement” dans la liste déroulante “Prestation type de”
• Créez un nouveau dossier “Versement électronique” s'il n'existe pas déjà
• Créez une nouvelle prestation en cliquant sur dans la zone droite de l'écran

• Complétez l'écran comptabilité avec les bons comptes et le libellé adéquat

Encaissement

• Allez sous : Gérance > Paramètres > Comptabilité > Prestations/Paiements/Charge
• Sélectionnez “Encaissement” dans la liste déroulante “Prestation type de”
• Créez un nouveau dossier “ Encaissement électronique” s'il n'existe pas déjà
• Créez une nouvelle prestation en cliquant sur dans la zone droite de l'écran

• Complétez l'écran comptabilité avec les bons comptes et le libellé adéquat

Saisir le compte bancaire sur le contact de l'agence

Pour saisir le compte bancaire sur le contact de l’agence (si pas déjà existant):

• allez sous CRM > Paramétrages > Utilisateurs/Groupes > Site > « Nom Agence »
• cliquez ensuite sur le contact à côté du module “Gérance”
• allez sous l'onglet “Relations bancaires”
• cliquez sur + pour ajouter une relation bancaire

Le reste de la procédure est identique à l'ajout d'une relation bancaire pour les propriétaires.

Note : dans le cas où l’agence a plusieurs comptes bancaires, elle peut créer autant de relations bancaires qu’elle en a besoin.

Dans la relation bancaire de l’agence, il est nécessaire de définir quelle est l’écriture comptable qui sera créée lors du paiement. Il faut donc lier les bonnes prestations dans les champs « Prestation paiement (au propriétaire) » et « Prestation remboursement (au proprio) »

Cliquez sur Mise à jour pour sauvegarder le tout.

Le module Lettrage permet de payer les propriétaires d'une manière automatique et simplifiée. Le module liste les soldes en faveur du client à ce jour et vérifie que les réservations ont bien été bouclées. Un fichier SEPA (pour la France) ou pain (pour la suisse), sera déposé sur l'interface de la banque pour ordonner les paiements.

Avant de procéder aux paiements, il est nécessaire d’avoir réalisé les points suivants :

• Qu’une relation bancaire soit paramétrée sur le contact de l'agence
• Qu’une relation bancaire soit saisie sur les propriétaires
• Que les réservations de la période à payer soient bouclées

Le processus de paiement va se dérouler en 3 étapes :
1. L’écran Saisie va vous permettre de consulter les soldes de vos propriétaires, de définir le montant que vous allez leur verser et de créer l’ordre de paiement
2. L’écran En Cours permet de récupérer le fichier (XML) pour pouvoir le déposer sur l’interface de la banque
3. L’écran Confirmation permet de valider que les paiements ont bien été exécutés à la banque

Les écrans Hist. Fichier et Hist. Confirmation permettent respectivement de lister les fichiers (XML) qui ont été générés, et de consulter l’ensemble des paiements confirmés.