Saisie des comptes bancaires sur les propriétaires

Pour le faire, il faut aller sous chaque propriétaire. Vous pouvez, soit passer par : Gérance > Propriétaires, soit par : Gérance > Objets> Onglet Propriétaire

Lorsque vous êtes sur le propriétaire :

• Allez sous l'onglet “Contacts”
• Puis sous l'onglet “Relations bancaires”
• Cliquez sur pour ajouter une relation
• Compléter les champs obligatoires :

Créer une nouvelle banque

Si la banque recherchée n'existe pas, cliquez sur “Ajouter”, puis complétez tous les éléments requis :

Création des prestations de paiement et remboursement

Pour créer les prestations qui seront automatiquement générées lors de la création des écritures : Versement

• Allez sous : Gérance > Paramètres > Comptabilité > Prestations/Paiements/Charge
• Sélectionnez “Versement” dans la liste déroulante “Prestation type de”
• Créez un nouveau dossier “Versement électronique” s'il n'existe pas déjà
• Créez une nouvelle prestation en cliquant sur dans la zone droite de l'écran

• Complétez l'écran comptabilité avec les bons comptes et le libellé adéquat

Encaissement

• Allez sous : Gérance > Paramètres > Comptabilité > Prestations/Paiements/Charge
• Sélectionnez “Encaissement” dans la liste déroulante “Prestation type de”
• Créez un nouveau dossier “ Encaissement électronique” s'il n'existe pas déjà
• Créez une nouvelle prestation en cliquant sur dans la zone droite de l'écran

• Complétez l'écran comptabilité avec les bons comptes et le libellé adéquat

Saisir le compte bancaire sur le contact de l'agence

Pour saisir le compte bancaire sur le contact de l’agence (si pas déjà existant):

• allez sous CRM > Paramétrages > Utilisateurs/Groupes > Site > « Nom Agence »
• cliquez ensuite sur le contact à côté du module “Gérance”
• allez sous l'onglet “Relations bancaires”
• cliquez sur + pour ajouter une relation bancaire

Le reste de la procédure est identique à l'ajout d'une relation bancaire pour les propriétaires.

Note : dans le cas où l’agence a plusieurs comptes bancaires, elle peut créer autant de relations bancaires qu’elle en a besoin.

Dans la relation bancaire de l’agence, il est nécessaire de définir quelle est l’écriture comptable qui sera créée lors du paiement. Il faut donc lier les bonnes prestations dans les champs « Prestation paiement (au propriétaire) » et « Prestation remboursement (au proprio) »

Cliquez sur Mise à jour pour sauvegarder le tout.